– Assurer la gestion d’un portefeuille OPCVM (enregistrer les mouvements titres et cash, la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective et le suivi des rapprochements des positions cash, titres, parts et futures)
– Valoriser et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles en charge
– Gérer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiel valeurs, gérants, Middle-Office, support client, relationship manager, Conservateur, Fonction Dépositaire, Auditeurs
– Traiter et la centraliser les ordres sur OPCVM : collecte des ordres, centralisation et valorisation ; génération des flux (titres, fiscaux et espèces) avec information des entités concernées ; la gestion des dons aux ONG pour les OPCVM solidaires
– Assurer la gestion des autres valeurs mobilières du Groupe et des opérations de gestion du passif (parts sociales et actions nominatives)
– Gérer les opérations financières administratives du réseau : gestion des virements, transferts, OST, suivi administratif PEA
– Participer au traitement des réclamations- identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur.
Vos atouts pour réussir :
Vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que Valorisateur OPCVM dont une année en back-office titres.
Vous maîtrisez les méthodes de valorisation, les notions réglementaires et vous comprenez l’environnement tel que CHORUS, OD et les circuits qui en découlent. Vous connaissez GP3.
Issu(e) d’une formation Bac+2/3 en Gestion, Comptabilité ou en Ingénierie financière (BTS comptabilité/gestion, DUT GEA, DUT TC).
Vous avez une appétence forte pour les projets complexes et la résolution de problématiques. On reconnait votre curiosité et votre culture technique dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel. Vous avez une remise en cause facile et cherchez constamment à vous améliorer.
Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challengez vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé(e) sur votre performance et/ou celle de votre équipe.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.
Issu(e) d’une formation Bac+2/3 en Gestion, Comptabilité ou en Ingénierie financière (BTS comptabilité/gestion, DUT GEA, DUT TC).
Vous avez une appétence forte pour les projets complexes et la résolution de problématiques. On reconnait votre curiosité et votre culture technique dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel. Vous avez une remise en cause facile et cherchez constamment à vous améliorer.
Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challengez vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé(e) sur votre performance et/ou celle de votre équipe.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.
Vous bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 6 mois en tant que Valorisateur OPCVM dont une année en back-office titres.
Vous maîtrisez les méthodes de valorisation, les notions réglementaires et vous comprenez l’environnement tel que CHORUS, OD et les circuits qui en découlent. Vous connaissez GP3.
Nos Consultants pilotent les activités de la division « Finance ». Nous prenons actuellement en main des sujets d’envergure dans les domaines bancaire, finance de marché ou encore assurances. Notre expertise s’applique à la production et/ou à la chefferie de projet notamment dans des environnements techniques complexes.
Nos interventions s’articulent autour de problématiques sur les enjeux :
Capital Market
Private Capital
Financement structuré
Trade Finance
