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Finance

Consultant private equity - Paris H/F

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Violette Candel

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  • Country

    France

  • Location

    Paris

  • Type of contract

    CDI

  • Remuneration

    36–40k€

  • Experience

    3ans-5ans

  • Start date

    31/01/2022

Your technical environment

Nos Consultants pilotent les activités de la division « Finance ». Nous prenons actuellement en main des sujets d’envergure dans les domaines bancaire, finance de marché ou encore assurances. Notre expertise s’applique à la production et/ou à la chefferie de projet notamment dans des environnements techniques complexes.

Nos interventions s’articulent autour de problématiques sur les enjeux :


  • Capital Market

  • Private Capital

  • Financement structuré

  • Trade Finance

Your job responsibilities

Pour accompagner l’équipe, vous êtes capable de prendre le lead sur tout ou partie des responsabilités métiers suivantes :


  • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion

  • Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant

  • Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité

  • Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion

  • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds

  • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire

  • A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)

  • A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...)

  • Établissement et transmission des Statistiques Banque de France

  • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)

  • Établissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Épargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…)

  • Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents

  • L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision du client

What you need to succeed

Vous avez idéalement plus de 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity. Vous avez un anglais technique courant.

Your profile and personality

Vous êtes titulaire du DCG et d'un diplôme universitaire comptable et financier (bac+5).

Vous avez une appétence forte pour les projets complexes et la résolution de problématiques. On reconnait votre curiosité et votre culture technique dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel. Vous avez une remise en cause facile et cherchez constamment à vous améliorer.

Vous entreprenez, portez des projets, des engagements. Vous challengez vos méthodes et vos idées pour vous dépasser et atteindre un haut niveau d’excellence. Dans ce contexte, vos moteurs peuvent être techniques, financiers ou humains, vous serez valorisé(e) sur votre performance et/ou celle de votre équipe.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, des adaptations de poste peuvent facilement être mises en place.

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Job application process

So that we can best consider your application, you will be able to meet with several technical or support staff. You will be required to take part in technical tests or interviews, reference checks with your former managers, and meet with HR and/or management teams.

Throughout our process, we seek to measure your achievements and interpersonal potential. We also assess what we can bring to you and the context to make you successful. Transparent and direct exchanges will lead to a win-win solution.